Cum gestionezi cursurile de schimb valutar

Adaugă, editează și șterge cursuri de schimb valutar pentru a lucra cu mai multe monede în oferte și rapoarte.

Acest ghid descrie cum adaugi, editezi și ștergi cursuri de schimb valutar pentru a lucra cu mai multe monede în oferte, facturi și rapoarte financiare.

Înainte să începi

• Trebuie să ai un rol care include permisiunea de a gestiona cursurile de schimb.
• Funcționalitatea de cursuri valutare trebuie să fie activată pentru spațiul tău de lucru.
• Spațiul de lucru trebuie să aibă configurată o monedă implicită (de exemplu, EUR). Cursurile se definesc pornind de la această monedă de bază.

Pași

1. Deschide pagina de cursuri valutare

1. În bara laterală, apasă pe Definitions.
2. Pe hub-ul de definiții, găsește cardul Exchange Rates și apasă butonul Manage Rates.

Se deschide pagina Exchange Rates. Dacă ai deja cursuri configurate, le vei vedea într-un tabel cu coloanele: From Currency, To Currency, Exchange Rate, Valid From, Valid Until, Source și Created By.

2. Adaugă un curs de schimb

1. Apasă butonul Add Exchange Rate din colțul din dreapta sus al cardului.
2. Se deschide un modal cu formularul Add Exchange Rate. Completează câmpurile:
   • This Currency (Base) - moneda de referință (precompletată cu moneda implicită a spațiului de lucru)
   • Is Worth (Exchange Rate) - valoarea cursului de schimb (de exemplu, 1.08 dacă 1 EUR = 1.08 USD)
   • This Currency (Target) - moneda țintă pe care vrei să o adaugi
   • Valid From - data și ora de la care cursul devine activ (în fusul tău orar)
   • Source - sursa cursului (de exemplu, Manual, ECB, XE.com)
3. Apasă butonul Add Exchange Rate din partea de jos a formularului.

3. Verifică rezultatul

Dacă cursul a fost adăugat cu succes:

• Modalul se închide automat.
• Apare o notificare verde de confirmare.
• Tabelul se reîncarcă și afișează noua înregistrare. Coloana Valid Until va arăta un badge verde Active, semn că acesta este cursul curent pentru perechea respectivă.

Editarea unui curs existent

Poți modifica valoarea cursului, perioada de valabilitate sau sursa unui curs deja configurat.

1. În tabelul de cursuri, găsește rândul pe care vrei să-l modifici.
2. Apasă iconița de editare (creionul) din coloana Actions.
3. Se deschide modalul Edit Exchange Rate, care afișează perechea curentă (de exemplu, „1 EUR = 1.08 USD"). Modifică valorile necesare:
   • Exchange Rate - noua valoare a cursului
   • Valid From - data de început a valabilității
   • Valid Until - data de sfârșit (opțional; lasă gol pentru a rămâne activ)
   • Source - sursa actualizată
4. Apasă butonul Save Changes.

Tabelul se reîncarcă automat cu valorile actualizate.

Ștergerea unui curs de schimb

Poți șterge un curs de schimb dacă nu mai este necesar. Tranzacțiile istorice care au folosit acest curs nu sunt afectate.

1. În tabelul de cursuri, găsește rândul pe care vrei să-l elimini.
2. Apasă iconița de ștergere (coșul de gunoi) din coloana Actions.
3. Se deschide modalul Delete Exchange Rate cu un avertisment privind impactul ștergerii.
4. Bifează caseta I am sure I want to delete this exchange rate pentru a activa butonul de confirmare.
5. Apasă butonul Delete Exchange Rate.

Cursul dispare din tabel, iar lista se reîncarcă automat.

Rezultat

După configurarea cursurilor de schimb, pagina Exchange Rates afișează un tabel cu toate perechile valutare definite. Fiecare rând conține:

• Monedele de bază și țintă cu codul ISO (de exemplu, „Euro (EUR)" și „US Dollar (USD)")
• Valoarea cursului în formatul „1 € = 1.08 $"
• Perioada de valabilitate (sau badge-ul verde Active pentru cursul curent)
• Sursa și numele persoanei care a creat înregistrarea

Cursurile active sunt utilizate automat de sistem la conversia prețurilor din oferte, calculul costurilor de proiect și rapoartele financiare multi-valutare. Pentru a înțelege cum funcționează versionarea temporală și calculul cursului invers, citește Cum funcționează multi-valuta și cursurile de schimb.

Rezolvarea problemelor frecvente