Cum urmărești cash flow-ul unui proiect
Monitorizează încasările, cheltuielile și soldul net al proiectului din tab-ul Cash-Flow, cu proiecții lunare și grafic cumulativ.
Tab-ul Cash-Flow al unui proiect arată cât ai încasat (plăți primite) și cât ai cheltuit (cheltuieli efective), plus soldul net rezultat. Folosește acest tab pentru a monitoriza sănătatea financiară a proiectului și a anticipa eventualele probleme de lichiditate.
Înainte să începi
- Trebuie să ai cel puțin un proiect activ, creat dintr-o ofertă câștigată. Consultă ghidul Cum creezi o ofertă cu prețuri și grafic de plăți.
- Proiectul trebuie să aibă managementul financiar activat (setarea Enable Financial Management). Fără această opțiune, tab-ul Cash-Flow nu apare în pagina proiectului.
- Pentru date relevante de intrare (inflow), oferta trebuie să aibă plăți programate și cel puțin o plată marcată ca primită. Consultă ghidul Cum creezi o ofertă cu prețuri și grafic de plăți.
- Pentru date de ieșire (outflow), proiectul trebuie să aibă cheltuieli reale înregistrate pe elementele de lucru. Consultă ghidul Cum adaugi costuri bugetate și urmărești cheltuieli reale.
- Rolul tău trebuie să includă permisiunile de vizualizare a proiectelor, a costurilor și a cheltuielilor.
Pași
1. Deschide tab-ul Cash-Flow al proiectului
Din bara laterală, apasă pe Projects și selectează proiectul dorit. Pe pagina proiectului, în bara de tab-uri din partea de sus, apasă pe Cash-Flow.
Dacă nu vezi tab-ul Cash-Flow, verifică secțiunea de rezolvare a problemelor de mai jos.
2. Analizează indicatorii de cash flow
În partea de sus a tab-ului, trei carduri afișează situația financiară curentă a proiectului:
- Total Inflow - suma totală a plăților primite (încasări efective). Valoarea apare în verde.
- Total Outflow - suma totală a cheltuielilor efective înregistrate pe elementele de lucru. Valoarea apare în roșu.
- Net Cash Flow - diferența dintre intrări și ieșiri (Inflow minus Outflow). Dacă soldul e pozitiv, apare în verde. Dacă e negativ, apare în roșu.
3. Consultă proiecția lunară
Sub indicatori, tabelul Monthly Cash Flow Projection arată o estimare a fluxului de numerar pe lunile următoare. Fiecare rând conține:
- Month - luna calendaristică.
- Inflow - plățile neîncasate programate în acea lună (din graficul de plăți al ofertei).
- Outflow - costurile bugetate planificate pentru acea lună (din elementele de lucru).
- Net - diferența pe luna respectivă.
- Cumulative - soldul cumulat de la prima lună proiectată până la luna curentă din tabel. Valorile negative apar în roșu.
Dacă proiectul nu are plăți viitoare și nici costuri planificate, în locul tabelului apare mesajul No future cash flow projections.
4. Analizează graficul Cumulative Cash Balance
Sub tabelul de proiecții, graficul Cumulative Cash Balance afișează evoluția soldului de numerar de-a lungul proiectului, sub forma unei curbe (S-curve). Axa orizontală indică săptămânile (etichetate cu ziua de luni), iar axa verticală indică soldul cumulat în moneda proiectului.
- Linia dreaptă punctată marchează nivelul Zero Balance - pragul la care intrările sunt egale cu ieșirile.
- Când curba e deasupra liniei zero, proiectul are surplus de numerar. Când e sub linia zero, proiectul a cheltuit mai mult decât a încasat.
- Treci cu cursorul peste un punct al curbei pentru a vedea soldul exact la săptămâna respectivă.
Dacă proiectul nu are încă plăți primite sau cheltuieli înregistrate, graficul afișează mesajul No cash flow data.
Rezultat
Tab-ul Cash-Flow este o vizualizare de tip raport - nu modifică date. După ce l-ai consultat:
- Știi dacă proiectul are un sold pozitiv sau negativ de numerar la momentul actual.
- Poți anticipa lunile cu deficit de lichiditate din tabelul de proiecții și acționa din timp.
- Identifici tendința generală a fluxului de numerar din graficul cumulativ.
Pentru analiza bugetului (venituri din ofertă vs. costuri de proiect), consultă ghidul Cum analizezi bugetul unui proiect. Pentru indicatorii de performanță Earned Value, consultă ghidul Cum măsori performanța cu Earned Value (EVM). Citește Cum funcționează analiza cash flow-ului pentru a înțelege diferența dintre buget și lichiditate.